Fondo de Jim Cramer agrega a posición Intel a $97,97; comercio de IA "recupera tracción" en capex de hyperscaler
El Fondo Caritativo de Jim Cramer anunció una entrada de $97,97 en 100 acciones Intel adicionales, elevando su participación a 1.300 acciones e incrementando el peso de la cartera del 3,0% al 3,2%. El movimiento llega después de que Intel saltara 10% el martes y cuando el comercio de hardware de IA muestra signos de recuperación de una venta de julio que forzó el desvanecimiento por un fondo de cobertura altamente apalancado enfocado en IA.
Intel cayó 7% a $92 el día de negociación después de publicar ganancias estelares de Q2 el 23 de julio, cuando la acción había alcanzado $113 intradía. El crash fue inicialmente atribuido al comentario del CFO sobre el aprovechamiento de los mercados de capital para un capex aumentado, falta de ganancias importantes del cliente de fundición de terceros, o simplemente toma de ganancias. Cramer ahora atribuye la reversión a ventas forzadas por fondos de cobertura super apalancados, no deterioro comercial fundamental. AMD posteriormente confirmó un fuerte crecimiento de demanda de CPU "mucho más allá de las expectativas internas", proporcionando confianza adicional en la recuperación de demanda cíclica.
La adición señaliza la visión de Cramer de que el comercio de IA está recuperando tracción después de la volatilidad de julio. Espera que Intel negocie de vuelta al nivel posterior a ganancias de $113, argumentando que la acción sigue bien posicionada a pesar del retroceso intermedio. Los comentarios recientes de capex de hiperscaladores proporcionan un viento favorable para el sentimiento de corto plazo de las acciones de chips.
Para equipos de infraestructura y equipos de adquisiciones, el movimiento de mesa de operaciones es una señal: los movimientos de látigo en posiciones de chips de IA de beta alta se están normalizando, y los asignadores de mega-cap se están reingresando en técnicos y señales de demanda en lugar de salidas impulsadas por pánico. La confianza del fondo en ciclos de demanda de CPU más altos (respaldado por comentário de demanda de AMD) sugiere que los ciclos de actualización empresarial y de centro de datos permanecen sólidos a pesar de la volatilidad del verano.