Fundo de Jim Cramer adiciona à posição Intel em $97,97; comércio de IA "recupera tracao" em capex de hyperscaler
O Fundo de Caridade de Jim Cramer anunciou uma entrada de $97,97 em 100 ações Intel adicionais, aumentando sua posição para 1.300 ações e aumentando o peso da carteira de 3,0% para 3,2%. O movimento vem após Intel saltar 10% terça-feira e quando o comércio de hardware de IA mostra sinais de recuperação de uma venda de julho que forçou desfaçamento por um fundo de hedge com ala alavancagem focado em IA.
A Intel caiu 7% para $92 no dia de negociação após publicar ganhos em Q2 estelares em 23 de julho, quando a ação havia atingido $113 intra-dia. O crash foi inicialmente atribuído à comentário do CFO sobre tocar mercados de capital para capex aumentado, falta de grandes vitórias de cliente de fundraça de terceiros, ou simplesmente realização de lucros. Cramer agora atribui a reversão a vendas forçadas por fundos de hedge super-alavancados, não deterioração de negócios fundamental. AMD posteriormente confirmou forte crescimento de demanda de CPU "bem além das expectativas internas," fornecendo confiança adicional na recuperação cíclica de demanda.
A adição sinaliza a visão de Cramer que o comércio de IA está ganhando tração após a volatilidade de julho. Ele espera que Intel negocie de volta ao nível pós-ganhos de $113, argumentando que a ação permanece bem posicionada apesar do recuo interim. Comentários recentes de capex de hyperscalers fornece um tailwind para o sentimento de prazos de stocks de chip.
Para equipes de infraestrutura e equipes de aquisição, a mudança de mesa-de-negócios é um indicador: mudanças de chicote em posições de chips de IA de alta beta estão normalizando, e alocadores mega-cap estão re-entrando em técnicos e sinais de demanda em vez de saídas impulsionadas pelo pânico. A confiança do fundo em ciclos de demanda de CPU mais altos (apoiado pelo comentário de demanda de AMD) sugere que ciclos de atualização empresariais e de data-center permanecem robustos apesar da volatilidade do verão.